Fresenius SE & Co. KGaA
Konzern-Kapitalflussrechnung
| 1. Januar bis 31. Dezember in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. | |||
| Laufende Geschäftstätigkeit | |||
| Ergebnis nach Ertragsteuern | 1.732 | 1.328 | |
| Überleitung vom Ergebnis nach Ertragsteuern auf den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | |||
| Abschreibungen | 17, 18, 19 | 776 | 674 |
| Veränderung der latenten Steuern | 12 | - 22 | 81 |
| Gewinn / Verlust aus Anlagenabgängen | 11 | - 3 | |
| Veränderungen bei Aktiva und Passiva, ohne Auswirkungen aus Veränderungen des Konsolidierungskreises | |||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto | 15 | - 193 | - 222 |
| Vorräte | 16 | - 37 | - 264 |
| Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte | 17 | - 68 | - 114 |
| Forderungen an / Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | - 23 | 23 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen und sonstige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten | 284 | 165 | |
| Steuerrückstellungen | - 22 | 21 | |
| Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 2.438 | 1.689 | |
| Investitionstätigkeit | |||
| Erwerb von Sachanlagen | - 970 | - 783 | |
| Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen | 18 | 25 | |
| Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Finanzanlagen und immateriellen Vermögenswerten, netto | 2, 33 | - 2.500 | - 1.326 |
| Erlöse aus dem Verkauf von verbundenen Unternehmen | 201 | 12 | |
| Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | - 3.251 | - 2.072 | |
| Finanzierungstätigkeit | |||
| Einzahlungen aus kurzfristigen Darlehen | 22 | 161 | 146 |
| Tilgung kurzfristiger Darlehen | 22 | - 168 | - 191 |
| Einzahlungen aus kurzfristigen Darlehen von verbundenen Unternehmen | - | - | |
| Tilgung von kurzfristigen Darlehen von verbundenen Unternehmen | - | - | |
| Einzahlungen aus langfristigen Darlehen und aktivierten Leasingverträgen | 22 | 2.937 | 543 |
| Tilgung von langfristigen Darlehen und aktivierten Leasingverträgen | 22 | - 3.881 | - 936 |
| Einzahlungen aus der Ausgabe von Inhaber-Stammaktien | 28 | 1.014 | 0 |
| Auszahlungen durch Nebenkosten der Kapitalerhöhung | 28 | - 16 | 0 |
| Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen | 23 | 1.755 | 1.471 |
| Veränderung des Forderungsverkaufsprogramms | 22 | - 290 | 18 |
| Einzahlungen aus der Ausübung von Aktienoptionen | 35 | 140 | 99 |
| Tilgung der genussscheinähnlichen Wertpapiere der Fresenius Medical Care Capital Trusts | 25 | 0 | - 470 |
| Dividendenzahlungen | - 446 | - 365 | |
| Veränderung sonstiger Anteile anderer Gesellschafter | 27 | - 131 | - 73 |
| Ein- / Auszahlungen aus der Kurssicherung von Konzerndarlehen in Fremdwährung | - | - | |
| Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit | 1.075 | 242 | |
| Wechselkursbedingte Veränderung der flüssigen Mittel | - 12 | 7 | |
| Nettozunahme / -abnahme der flüssigen Mittel | 250 | - 134 | |
| Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode | 14 | 635 | 769 |
| Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode | 14 | 885 | 635 |
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